訂正有価証券報告書-第46期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △294,734 | △1,280,689 |
| 減価償却費 | 362,577 | 135,429 |
| 減損損失 | 1,492,128 | 141,089 |
| 事業構造改善費用 | - | 61,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,109 | △25,845 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,392 | 12,161 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,219 | △16,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,981 | △10,842 |
| 支払利息 | 32,048 | 41,025 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 3,624 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △9,920 | △23,037 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,399,820 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 50,983 | 87,502 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,785 | 3,731 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | △59,908 | △94,838 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △61,723 | 187,631 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 80,844 | 301,021 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △70,351 | 199,514 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 818,667 | △1,213,040 |
| その他 | 110,448 | △97,669 |
| 小計 | 1,084,606 | △1,591,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,560 | 10,311 |
| 利息の支払額 | △31,937 | △40,901 |
| 補償金の受取額 | 70,000 | - |
| 事業再編による支出 | - | △41,788 |
| 法人税等の支払額 | △71,516 | △45,894 |
| 法人税等の還付額 | 11,792 | 14,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,505 | △1,695,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,892 | △147,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,229 | 64,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △437,976 | △199,279 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △78,536 | △296,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,195 | △3,396 |
| 貸付けによる支出 | △13,856 | △3,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,443 | 16,124 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,521,001 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,265 | △7,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126,738 | 81,390 |
| 長期預り金の返還による支出 | △5,606 | △4,131 |
| その他 | 37,748 | 42,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,061,833 | △457,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △385,149 | △189,585 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | △42 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △33,400 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △178,850 | △149,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △964,049 | 677,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,205,288 | △1,474,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 813,590 | 4,018,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,018,879 | ※1 2,544,141 |
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