有価証券報告書-第45期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,134,750 | △294,734 |
| 減価償却費 | 561,151 | 362,577 |
| 減損損失 | 1,940,830 | 1,492,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,007 | 9,109 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27,146 | △5,392 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,151 | 6,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,175 | △10,981 |
| 支払利息 | 20,999 | 32,048 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △14,802 | 3,624 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △7,248 | △9,920 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,399,820 |
| 店舗閉鎖損失 | 34,239 | 50,983 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,474 | 30,785 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 33,083 | △59,908 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 82,744 | △61,723 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,617 | 80,844 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △117,249 | 818,667 |
| その他 | △190,331 | 40,097 |
| 小計 | 258,586 | 1,084,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,013 | 44,560 |
| 利息の支払額 | △20,855 | △31,937 |
| 補償金の受取額 | - | 70,000 |
| 法人税等の支払額 | △23,526 | △71,516 |
| 法人税等の還付額 | 81,832 | 11,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,049 | 1,107,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,651 | △120,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,810 | 26,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △437,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,119 | △3,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △14,562 | △13,856 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,387 | 27,443 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 3,521,001 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,628 | △17,265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99,004 | 126,738 |
| 長期預り金の返還による支出 | △6,265 | △5,606 |
| その他 | 9,611 | △40,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,586 | 3,061,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △320,202 | △385,149 |
| 自己株式の取得による支出 | △64 | △49 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △400,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △189,321 | △178,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △409,588 | △964,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,047 | 3,205,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 746,543 | 813,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 813,590 | ※1 4,018,879 |
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