その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年5月1日至 2023年4月30日)	当連結会計年度(自 2023年5月1日至 2024年4月30日)
税効果額	△29,567	129,925
その他有価証券評価差額金	64,491	△181,827
退職給付に係る調整額:

2024/11/08 15:10

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年4月30日)		当事業年度(2024年4月30日)
資産除去債務に対応する除去費用	37,883		33,386
その他有価証券評価差額金	277,369		142,636
繰延税金負債合計	458,108		309,217

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/11/08 15:10

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年4月30日)		当連結会計年度(2024年4月30日)
資産除去債務に対応する除去費用	214,918		204,359
その他有価証券評価差額金	282,317		148,646
連結上の土地評価差額	18,239		18,239

(注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)の減少額599,098千円の主な内容は、繰越欠損金に関する評価性引当額を452,995千円、減損損失に関する評価性引当額を125,252千円取り崩したことによるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/11/08 15:10

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債の部につきましては、前連結会計年度末と比べ10億4百万円減少し、217億59百万円となりました。これは主に、借入金の総額が7億11百万円減少したことによるものであります。
純資産の部につきましては、前連結会計年度末と比べ7億36百万円増加し、32億77百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益10億20百万円の計上、普通株式及びA種優先株式の配当等により資本剰余金が1億62百万円並びにその他有価証券評価差額金が1億81百万円減少したことによるものであります。
② キャッシュ・フローの状況

2024/11/08 15:10