有価証券報告書-第37期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,042,100 | 7,726,651 |
| 売掛金 | 1,389,584 | 1,367,101 |
| 商品及び製品 | 100,993 | 114,079 |
| 原材料及び貯蔵品 | 191,528 | 199,999 |
| 繰延税金資産 | 179,427 | 155,951 |
| その他 | 563,296 | 503,533 |
| 貸倒引当金 | △1,658 | △1,558 |
| 流動資産合計 | 4,465,272 | 10,065,757 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※2 7,875,231 | ※2 7,841,468 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2 270,554 | ※2 266,725 |
| 土地 | ※2 4,930,170 | ※2 5,280,938 |
| 建設仮勘定 | 402,277 | 12,653 |
| その他(純額) | 608,763 | 619,471 |
| 有形固定資産合計 | ※1 14,086,998 | ※1 14,021,257 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 225,669 | 112,834 |
| その他 | 82,092 | 142,233 |
| 無形固定資産合計 | 307,761 | 255,067 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 105,557 | ※3 89,827 |
| 長期貸付金 | 201,893 | 201,893 |
| 退職給付に係る資産 | 192,404 | 210,061 |
| 繰延税金資産 | 107,955 | 326,345 |
| 敷金及び保証金 | 1,672,142 | 1,715,021 |
| その他 | 146,280 | 117,413 |
| 貸倒引当金 | △126,467 | △183,661 |
| 投資その他の資産合計 | 2,299,767 | 2,476,900 |
| 固定資産合計 | 16,694,527 | 16,753,225 |
| 資産合計 | 21,159,800 | 26,818,982 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 619,322 | 593,556 |
| 短期借入金 | ※4 2,700,000 | ※4 4,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,610,934 | ※2 1,966,374 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 2,259,675 | - |
| 未払金 | 1,248,254 | 1,118,733 |
| 未払法人税等 | 48,600 | 76,732 |
| 賞与引当金 | 230,600 | 152,100 |
| ポイント引当金 | 186,740 | 193,293 |
| その他 | 631,962 | 599,952 |
| 流動負債合計 | 9,536,090 | 9,000,741 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 3,981,184 | ※2 11,367,656 |
| 資産除去債務 | 662,789 | 691,273 |
| その他 | 48,898 | 34,964 |
| 固定負債合計 | 4,692,871 | 12,093,894 |
| 負債合計 | 14,228,961 | 21,094,636 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | 3,459,117 | 3,459,117 |
| 利益剰余金 | △477,771 | △418,033 |
| 自己株式 | △196,262 | △1,436,639 |
| 株主資本合計 | 6,908,261 | 5,727,622 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,061 | 5,562 |
| 為替換算調整勘定 | △4,725 | △4,725 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6,241 | △4,112 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22,576 | △3,276 |
| 純資産合計 | 6,930,838 | 5,724,346 |
| 負債純資産合計 | 21,159,800 | 26,818,982 |