訂正有価証券報告書-第35期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,985,089 | 2,206,132 |
| 売掛金 | 1,243,290 | 1,283,057 |
| 商品及び製品 | 78,822 | 66,339 |
| 原材料及び貯蔵品 | 178,739 | 187,083 |
| 繰延税金資産 | 220,194 | 221,002 |
| その他 | 497,143 | 441,000 |
| 貸倒引当金 | △1,558 | △1,558 |
| 流動資産合計 | 4,201,721 | 4,403,056 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※2 6,334,229 | ※2 6,791,119 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2 204,217 | ※2 245,679 |
| 土地 | ※2 4,631,718 | ※2 4,931,980 |
| 建設仮勘定 | 162,070 | 78,444 |
| その他(純額) | 458,852 | 482,502 |
| 有形固定資産合計 | ※1 11,791,088 | ※1 12,529,725 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 462,529 | 346,934 |
| その他 | 71,453 | 91,093 |
| 無形固定資産合計 | 533,983 | 438,028 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 86,796 | ※3 92,080 |
| 長期貸付金 | 183,681 | 183,448 |
| 退職給付に係る資産 | - | 21,077 |
| 繰延税金資産 | 68,075 | 61,630 |
| 敷金及び保証金 | 1,675,940 | 1,749,041 |
| その他 | 133,453 | 149,470 |
| 貸倒引当金 | △103,023 | △112,051 |
| 投資その他の資産合計 | 2,044,924 | 2,144,696 |
| 固定資産合計 | 14,369,996 | 15,112,450 |
| 資産合計 | 18,571,718 | 19,515,507 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 590,446 | 594,201 |
| 短期借入金 | ※4 2,400,000 | ※4 2,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,515,232 | ※2 1,507,578 |
| 未払金 | 1,159,228 | 1,117,952 |
| 未払法人税等 | 48,750 | 193,000 |
| 賞与引当金 | 231,600 | 274,243 |
| ポイント引当金 | 166,989 | 189,999 |
| 資産除去債務 | - | 17,642 |
| その他 | 527,781 | 741,605 |
| 流動負債合計 | 6,640,028 | 6,936,222 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 2,259,675 | 2,259,675 |
| 長期借入金 | ※2 2,609,732 | ※2 3,092,118 |
| 退職給付引当金 | 83,200 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 1,477 |
| 資産除去債務 | 638,193 | 643,672 |
| その他 | 125,492 | 72,289 |
| 固定負債合計 | 5,716,293 | 6,069,232 |
| 負債合計 | 12,356,321 | 13,005,455 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | 3,500,166 | 3,500,166 |
| 利益剰余金 | △1,175,059 | △902,898 |
| 自己株式 | △238,147 | △238,218 |
| 株主資本合計 | 6,210,137 | 6,482,226 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,984 | 11,046 |
| 為替換算調整勘定 | △4,725 | △4,725 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 8,123 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,258 | 14,444 |
| 少数株主持分 | - | 13,381 |
| 純資産合計 | 6,215,396 | 6,510,052 |
| 負債純資産合計 | 18,571,718 | 19,515,507 |
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