長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ.1年以内返済予定の長期借入金

2016/06/24 10:17

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,500	2,150	0.38	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,004	2,004	0.40	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	3,996	1,992	0.40	平成30年3月20日
その他有利子負債	―	―	―	―

(注)1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2016/06/24 10:17

#3 業績等の概要

財務活動の結果支出した資金は8,139百万円(前連結会計年度比512.5%増)となりました。
これは、短期借入金の純減少額が2,350百万円、長期借入金の返済による支出が2,004百万円、自己株式の取得による支出1,418百万円、配当金の支払額2,376百万円等があったこと等によるものであります。

2016/06/24 10:17

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定負債は、前連結会計年度に比べて23.5%減少し、5,152百万円となりました。
これは、主として長期借入金が2,004百万円減少したこと等によるものであります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.3%減少し30,117百万円となりました。

2016/06/24 10:17

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(9) 未払法人税等	1,263	1,263	―
(10) 長期借入金(1年内返済含む)	6,000	6,000	―
負債計	23,694	23,694	―

(※1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2016/06/24 10:17