営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,166百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,795百万円

2015/05/27 14:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ14億82百万円増加し、54億73百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが51億66百万円の獲得となったこと、投資活動によるキャッシュ・フローが27億95百万円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローが8億88百万円の使用になったことによるものであります。
(4)経営者の問題認識と今後の方針について

2015/05/27 14:53