財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,937百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー △936百万円
現金及び現金同等物の期末残高 8,209百万円(前期比14億7百万円増)

2017/05/26 14:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ14億7百万円増加し、82億9百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが42億80百万円の獲得となったこと、投資活動によるキャッシュ・フローが19億37百万円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローが9億36百万円の使用になったことによるものであります。
(4)経営者の問題認識と今後の方針について

2017/05/26 14:15