営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,652百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,431百万円

2018/05/25 13:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

純資産合計は、230億70百万円となり前期末に比べ20億45百万円増加し、自己資本比率は78.7%となりました。
当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ21億27百万円増加し、103億36百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが46億52百万円の獲得となったこと、投資活動によるキャッシュ・フローが14億31百万円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローが10億94百万円の使用になったことによるものであります。

2018/05/25 13:30