営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末に比べ11億6百万円増加し、129億62百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は23億46百万円(前年同四半期は22億74百万円)となり、前年同四半期に比べて71百万円の増加となりました。これは、仕入債務に含まれる買掛金及びその他の流動負債に含まれる未払金の増加等によるものであります。

2019/10/11 12:16