財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において投資活動の結果、増加した資金は8百万円(前年同四半期は1億8百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出1千9百万円、差入保証金の回収による収入4千2百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動の結果、減少した資金は4億1千3百万円(前年同四半期は8億2百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の純減額3億6千4百万円、長期借入れによる収入5億円、長期借入金の返済による支出5億2千5百万円によるものであります。

2018/10/15 16:01