営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、8億3千9百万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの原因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果、減少した資金は6千9百万円(前年同四半期は8億1千6百万円の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純利益5千7百万円、仕入債務の減少額1億1千1百万円によるものであります。

2018/10/15 16:01