営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、11億2千2百万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの原因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果、増加した資金は4億1千1百万円(前年同四半期は6千9百万円の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1億1千5百万円、たな卸資産の減少額2億9千1百万円によるものであります。

2019/10/15 16:01