#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。また、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、2023年8月31日現在では当該契約は解消しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
2023/10/16 16:04
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の総資産は120億6千4百万円となり、前連結会計年度末と比較して11億2千3百万円増加いたしました。これは主に商品の増加及び有形固定資産の増加によるものです。負債合計は59億7千5百万円となり、前連結会計年度末と比較して6億3千5百万円増加いたしました。これは、長期借入金を減少させた一方で短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金を増加させたことによるものです。純資産は60億8千8百万円となり、前連結会計年度末と比べて4億8千8百万円増加いたしました。これは主に四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したためです。
(3) キャッシュ・フローの状況
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