財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、減少した資金は9億9千3百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億5千9百万円、関係会社株式の取得による支出3億2千万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は1億1千5百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出7億5千7百万円、配当金の支払額2億5千2百万円に対し、短期借入金の純増額6億円、長期借入れによる収入5億円等によるものであります。

2024/10/15 16:01