有価証券報告書-第28期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △601,608 |
| 減価償却費 | 174,085 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,485 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △20,661 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18,194 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △28,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,382 |
| 支払利息 | 34,128 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 25,261 |
| 新株予約権戻入益 | △7,055 |
| 固定資産売却益 | △2,741 |
| 固定資産除却損 | 26,295 |
| 減損損失 | 228,219 |
| システム開発中止に伴う損失 | 92,897 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 67,426 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 293 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △253,027 |
| その他 | △33,957 |
| 小計 | △325,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 |
| 利息の支払額 | △34,166 |
| 法人税等の支払額 | △51,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △410,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,458 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,660 |
| 差入保証金の差入による支出 | △22,602 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,356 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △64,691 |
| その他 | 2,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,501,678 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,491,048 |
| 株式の発行による収入 | 100,008 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,155 |
| 自己株式の売却による収入 | 100,034 |
| 配当金の支払額 | △45 |
| リース債務の返済による支出 | △89,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,212,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,314,617 |
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