有価証券報告書-第30期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 152,248 | 212,766 |
| 減価償却費 | 136,243 | 153,652 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,364 | 19,782 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △21,043 | △7,463 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,072 | 330 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,606 | △3,246 |
| 受取保険金 | - | △19,121 |
| 支払利息 | 34,820 | 30,490 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 23,220 | 14,716 |
| 新株予約権戻入益 | △646 | △8,092 |
| 災害損失 | 13,744 | - |
| 固定資産除却損 | 1,579 | 1,823 |
| 減損損失 | 31,108 | 68,532 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,729 | △42,346 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 200,329 | 547,296 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △163,085 | 102,859 |
| その他 | 111,377 | 45,928 |
| 小計 | 530,312 | 1,117,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 910 |
| 保険金の受取額 | - | 19,121 |
| 利息の支払額 | △34,844 | △29,150 |
| 法人税等の支払額 | △53,019 | △45,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,365 | 1,062,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,421 | △143,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,865 | △130,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,199 | △1,199 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,300 | △2,360 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,932 | △19,856 |
| 差入保証金の回収による収入 | 89,063 | 44,695 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △21,333 | △33,484 |
| その他 | 15 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,027 | △286,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △564,992 | △641,662 |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △866,585 | △1,086,106 |
| 株式の発行による収入 | 40,800 | 116,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △21,065 |
| 配当金の支払額 | △35 | △310 |
| リース債務の返済による支出 | △38,413 | △29,213 |
| 割賦債務の返済による支出 | △18,445 | △22,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △567,671 | △584,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △101,278 | 192,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,314,617 | 1,213,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,213,338 | ※1 1,405,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
