有価証券報告書-第29期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △601,608 | 152,248 |
| 減価償却費 | 174,085 | 136,243 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,485 | 6,364 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △20,661 | △21,043 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18,194 | △4,072 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △28,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,382 | △3,606 |
| 支払利息 | 34,128 | 34,820 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 25,261 | 23,220 |
| 新株予約権戻入益 | △7,055 | △646 |
| 固定資産売却益 | △2,741 | - |
| 災害損失 | - | 13,744 |
| 固定資産除却損 | 26,295 | 1,579 |
| 減損損失 | 228,219 | 31,108 |
| システム開発中止に伴う損失 | 92,897 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 67,426 | 11,729 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 293 | 200,329 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △253,027 | △163,085 |
| その他 | △33,957 | 111,377 |
| 小計 | △325,505 | 530,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 916 |
| 利息の支払額 | △34,166 | △34,844 |
| 法人税等の支払額 | △51,374 | △53,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △410,407 | 443,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,596 | △27,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,671 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,809 | △8,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,199 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,458 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,660 | △1,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | △22,602 | △5,932 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,356 | 89,063 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △64,691 | △21,333 |
| その他 | 2,986 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,087 | 23,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,501,678 | △564,992 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,491,048 | △866,585 |
| 株式の発行による収入 | 100,008 | 40,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,155 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 100,034 | - |
| 配当金の支払額 | △45 | △35 |
| リース債務の返済による支出 | △89,153 | △38,413 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △18,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,628 | △567,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,132 | △101,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,212,484 | 1,314,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,314,617 | ※1 1,213,338 |
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