有報情報

#1 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）（連結）

【第3四半期連結会計期間】

				(単位:百万円)
金融費用		1,404		1,505
税引前四半期利益		42		1,509
法人所得税費用		71		439

(注)売上総利益から事業利益への調整表

2024/02/14 15:00

#2 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）（連結）

【第3四半期連結累計期間】

				(単位:百万円)
金融費用		2,227		2,193
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△2,804		5,949
法人所得税費用		255		2,037

(注)売上総利益から事業利益への調整表

2024/02/14 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが212億61百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△108億48百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△180億79百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が2億79百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ73億88百万円減少し、426億78百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益、減価償却費及び償却費によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2024/02/14 15:00

#4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△2,804		5,949
減価償却費及び償却費		17,103		17,207

2024/02/14 15:00