利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが94億82百
万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△163億71百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが199億20百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ130億28百万円増加し、348億96百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に減価償却費の計上及び仕入債務の増減額の増加によるものでありま

2015/02/13 14:30