長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(※)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2016/06/24 12:50

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,172	1,032	0.80	-
1年以内返済予定の長期借入金	16,346	15,863	1.57	-
リース債務(流動負債)	2,237	2,168	2.29	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	72,528	61,304	1.47	平成29年～平成34年
リース債務(固定負債)	3,882	3,370	2.11	平成29年～平成34年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(固定負債)及びその他有利子負債の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/24 12:50

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	470百万円	440百万円
1年内返済予定の長期借入金	10,698	10,157
長期借入金	48,123	39,683
社債(1年内償還予定の社債を含む)	19,007	13,906

(注)上記のほか、短期借入金、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)及び社債(1年内償還予定の社債を含む)の担保として㈱コロワイド、㈱レックス及び㈱SPCカッパが保有する連結子会社株式並びに㈱コロワイドが保有する関係会社長期貸付金を差し入れております。
(3)この他、資金決済に関する法律に基づき以下を供託しております。

2016/06/24 12:50

#4 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に定期預金の預入による支出及び有形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出及び社債の償還による支出があるものの、連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入によるものであります。

2016/06/24 12:50

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ80億48百万円増加し、2,123億38百万円となりました。これは主にのれんが42億69百万円、投資有価証券が11億45百万円減少したものの、現金及び預金が117億46百万円、繰延税金資産が33億86百万円増加したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ107億80百万円減少し、1,515億2百万円となりました。これは主に未払法人税等が92億27百万円増加したものの、社債及び1年内償還予定の社債が51億31百万円、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が117億8百万円、長期未払金及び1年内支払予定の長期未払金が10億42百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ188億29百万円増加し、608億36百万円となりました。これは主に資本剰余金が140億3百万円、非支配株主持分が52億60百万円増加したことによるものであります。

2016/06/24 12:50

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	1,172	1,172	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	16,346	16,346	-
(4)未払金	4,272	4,272	-
(11)社債	13,906	13,758	△147
(12)長期借入金	72,528	71,496	△1,032
(13)長期未払金

(※)長期貸付金に対する貸倒引当金を控除して記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2016/06/24 12:50