営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)連結キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー	184億	78百万円(前連結会計年度比69.4%増)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△166億	55百万円(前連結会計年度比-)
財務活動によるキャッシュ・フロー	29億	9百万円(前連結会計年度比89.2%減)
現金及び現金同等物期末残高	309億	66百万円(前連結会計年度比18.1%増)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、現金及び現金同等物に係る換算差額が5百万円、営業活動によるキャッシュ・フローが184億78百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△166億55百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが29億9百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ47億37百万円増加し、309億66百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益、有形固定資産減価償却費及びのれん償却額の計上によるものであります。

2016/06/24 12:50