短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

(2)担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
短期借入金	162	百万円	9,805	百万円
1年内返済予定の長期借入金	7,484		7,886

(注)上記関係会社株式の一部は、上記債務の他、関係会社の社債(1年内償還予定の社債を含む)の担保に供されております。

2021/11/10 15:05

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

① 流動負債

			(単位:百万円)
償却原価で測定する金融負債
短期借入金	5,884	16,934	0.11	-
1年以内償還予定の社債	12,449	13,541	0.76	-

(注)平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
② 非流動負債

2021/11/10 15:05

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額	33	5,471		8,046
長期借入れによる収入	33	34,223		28,909

2021/11/10 15:05