訂正有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

17.社債及び借入金
(1)社債及び借入金の内訳
社債及び借入金の内訳は、以下のとおりであります。
① 流動負債

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)	平均利率 (%) (注)	返済または 償還期限
償却原価で測定する金融負債
短期借入金	5,884	16,934	0.11	-
1年以内償還予定の社債	12,449	13,541	0.76	-
1年以内返済予定の長期借入金	14,285	21,211	1.58	-
合計	32,619	51,686	-	-

(注)平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
② 非流動負債

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)	平均利率 (%) (注)	返済または 償還期限
償却原価で測定する金融負債
社債	35,636	35,290	0.79	2022年 ～2028年
長期借入金	42,847	46,596	1.29	2022年 ～2028年
合計	78,484	81,885	-	-

(注)平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(2)社債の発行条件
社債の発行条件の要約は、以下のとおりであります。

						(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行 年月日	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)	利率 (%)	担保	償還期限
㈱コロワイド	第43回無担保社債	2015年	318	-	0.57	なし	2021年
	(適格機関投資家限定)	2月25日	(318)			(注2)	2月25日
㈱コロワイド	第44回無担保社債	2015年	415	-	0.12	なし	2021年
	(適格機関投資家限定)	2月27日	(415)		(注3)	(注2)	2月28日
㈱コロワイド	第45回無担保社債	2015年	238	127	0.55	なし	2022年
	(適格機関投資家限定)	2月27日	(111)	(127)		(注2)	2月28日
㈱コロワイド	第46回無担保社債	2016年	2,013	1,465	0.25	なし	2023年
	(適格機関投資家限定)	9月29日	(557)	(557)		(注2)	9月29日
㈱コロワイド	第47回無担保社債	2017年	766	533	0.46	なし	2023年
	(適格機関投資家限定)	2月27日	(238)	(238)		(注2)	2月27日
㈱コロワイド	第48回無担保社債	2017年	406	350	0.54	なし	2027年
	(適格機関投資家限定)	2月27日	(60)	(60)		(注2)	2月27日
㈱コロワイド	第49回無担保社債	2017年	395	199	0.13	なし	2022年
	(適格機関投資家限定)	2月28日	(199)	(199)			2月28日
㈱コロワイド	第50回無担保社債	2017年	1,149	577	0.20	なし	2022年
	(適格機関投資家限定)	2月28日	(576)	(576)		(注2)	2月28日
㈱コロワイド	第51回無担保社債	2017年	436	219	0.20	なし	2022年
	(適格機関投資家限定)	2月28日	(219)	(219)		(注2)	2月28日
㈱コロワイド	第52回無担保社債	2017年	2,179	1,458	0.02	なし	2023年
	(適格機関投資家限定)	12月25日	(732)	(732)		(注2)	2月28日
㈱コロワイド	第53回無担保社債	2017年	1,371	917	0.19	なし	2023年
	(適格機関投資家限定)	12月29日	(460)	(460)		(注2)	2月28日
㈱コロワイド	第54回無担保社債	2018年	1,001	769	0.48	なし	2024年
	(適格機関投資家限定)	2月26日	(238)	(238)		(注2)	2月26日
㈱コロワイド	第55回無担保社債	2018年	778	519	0.84	なし	2023年
	(適格機関投資家限定)	2月28日	(260)	(260)		(注2)	2月28日
㈱コロワイド	第56回無担保社債	2018年	1,549	1,279	0.41	なし	2025年
	(適格機関投資家限定)	9月26日	(279)	(279)		(注2)	9月26日
㈱コロワイド	第57回無担保社債	2019年	1,640	1,234	0.15	なし	2024年
	(適格機関投資家限定)	1月31日	(414)	(414)		(注2)	2月29日
㈱コロワイド	第58回無担保社債	2019年	1,189	967	0.42	なし	2025年
	(適格機関投資家限定)	2月25日	(230)	(230)		(注2)	2月25日
㈱コロワイド	第59回無担保社債	2019年	2,971	2,236	0.10	なし	2024年
	(適格機関投資家限定)	2月28日	(750)	(750)		(注2)	2月29日
㈱コロワイド	第60回無担保社債	2019年	1,141	856	0.78	なし	2024年
	(適格機関投資家限定)	2月28日	(286)	(286)		(注2)	2月29日
㈱コロワイド	第61回無担保社債	2019年	842	708	0.27	なし	2026年
	(適格機関投資家限定)	2月28日	(139)	(139)		(注2)	2月28日
㈱コロワイド	第62回無担保社債	2019年	2,258	1,813	0.17	なし	2025年
	(適格機関投資家限定)	12月30日	(458)	(458)		(注2)	2月28日
㈱コロワイド	第63回無担保社債	2020年	3,732	3,218	0.16	なし	2027年
	(適格機関投資家限定)	2月25日	(531)	(531)		(注2)	2月26日
㈱コロワイド	第64回無担保社債	2020年	2,539	2,190	0.19	なし	2027年
	(適格機関投資家限定)	2月26日	(362)	(362)		(注2)	2月26日
㈱コロワイド	第65回無担保社債	2020年	590	509	0.17	なし	2027年
	(適格機関投資家限定)	2月28日	(84)	(84)			2月28日
㈱コロワイド	第66回無担保社債	2020年	1,425	1,141	0.77	なし	2025年
	(適格機関投資家限定)	2月28日	(286)	(286)		(注2)	2月28日
㈱コロワイド	第67回無担保社債	2020年	1,961	1,773	0.11	なし	2025年
	(適格機関投資家限定)	3月31日	(199)	(398)		(注2)	8月29日
㈱コロワイド	第68回無担保社債	2021年	-	2,441	0.20	なし	2028年
	(適格機関投資家限定)	2月28日		(348)		(注2)	2月25日

						(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行 年月日	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)	利率 (%)	担保	償還期限
カッパ・クリエイト㈱	第1回無担保社債	2016年	551	284	0.74	なし	2022年
	(適格機関投資家限定)	10月31日	(269)	(284)			2月28日
カッパ・クリエイト㈱	第2回無担保社債	2016年	550	283	0.52	なし	2022年
	(適格機関投資家限定)	12月9日	(269)	(283)			2月28日
カッパ・クリエイト㈱	第3回無担保社債	2017年	743	447	0.92	なし	2022年
	(適格機関投資家限定)	9月28日	(299)	(299)			8月31日
カッパ・クリエイト㈱	第4回無担保社債	2017年	813	549	0.86	なし	2023年
	(適格機関投資家限定)	9月29日	(268)	(268)			2月28日
カッパ・クリエイト㈱	第5回無担保社債	2019年	885	691	0.73	なし	2024年
	(適格機関投資家限定)	9月30日	(199)	(199)			8月31日
カッパ・クリエイト㈱	第6回無担保社債	2019年	893	719	0.70	なし	2025年
	(適格機関投資家限定)	9月30日	(179)	(179)			2月28日
カッパ・クリエイト㈱	第7回無担保社債	2020年	-	891	0.97	なし	2025年
	(適格機関投資家限定)	9月30日		(199)			2月28日
㈱フレッシュネス	第12回無担保社債	2015年	109	68	0.10	なし	2022年
	(適格機関投資家限定)	6月30日	(42)	(42)	(注4)		6月30日
㈱フレッシュネス	第13回無担保社債	2015年	20	-	0.41	なし	2020年
	(適格機関投資家限定)	12月25日	(20)				12月25日
㈱レインズインターナショナル	第1回無担保社債	2017年	278	205	0.45	なし	2023年
	(りそな銀行)	8月25日	(75)	(75)			8月25日
㈱レインズインターナショナル	第1回無担保社債	2017年	615	371	0.02	なし	2022年
	(みずほ銀行)	8月30日	(248)	(248)			8月31日
㈱レインズインターナショナル	第1回無担保社債	2017年	371	223	0.17	なし	2022年
	(三井住友銀行)	8月31日	(149)	(149)			8月31日
㈱レインズインターナショナル	第4回 無担保社債	2018年	409	325	0.50	なし	2024年
	(適格機関投資家限定)	8月27日	(87)	(87)			8月27日
㈱レインズインターナショナル	第5回 無担保社債	2018年	775	640	0.40	なし	2025年
	(適格機関投資家限定)	8月29日	(139)	(139)			8月29日
㈱レインズインターナショナル	第6回 無担保社債	2018年	1,693	1,214	0.02	なし	2023年
	(適格機関投資家限定)	8月30日	(489)	(489)			8月30日
㈱レインズインターナショナル	第7回 無担保社債	2018年	1,292	927	0.24	なし	2023年
	(適格機関投資家限定)	8月31日	(373)	(373)			8月31日
㈱レインズインターナショナル	第8回無担保社債	2019年	601	499	0.34	なし	2025年
	(適格機関投資家限定)	8月26日	(107)	(107)			8月26日
㈱レインズインターナショナル	第9回 無担保社債	2019年	1,091	930	0.20	なし	2026年
	(適格機関投資家限定)	8月28日	(167)	(167)			8月28日
㈱レインズインターナショナル	第10回 無担保社債	2019年	1,586	1,238	0.13	なし	2024年
	(適格機関投資家限定)	8月29日	(356)	(356)			8月28日
㈱レインズインターナショナル	第11回 無担保社債	2019年	530	434	0.65	なし	2025年
	(適格機関投資家限定)	8月29日	(96)	(96)			8月29日
㈱レインズインターナショナル	第12回 無担保社債	2019年	973	760	0.08	なし	2024年
	(適格機関投資家限定)	8月30日	(219)	(219)			8月30日
㈱レインズインターナショナル	第13回 無担保社債	2020年	-	1,319	0.22	なし	2027年
	(適格機関投資家限定)	8月31日		(202)			8月31日
㈱レインズインターナショナル	第14回 無担保社債	2020年	-	807	0.67	なし	2025年
	(適格機関投資家限定)	8月31日		(180)			8月29日
㈱レインズインターナショナル	第15回 無担保社債	2020年	-	2,140	0.14	なし	2025年
	(適格機関投資家限定)	8月31日		(479)			8月29日
㈱レックス	第1回無担保社債	2020年	-	5,369	0.14	なし	2028年
	(適格機関投資家限定)	9月30日		(192)			8月31日
合計	-	-	48,086	48,831	-	-	-
			(12,449)	(13,541)

(注1)( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
(注2)建物及び構築物16百万円、土地79百万円及び連結上消去されている子会社株式6,329百万円を根担保として差し入れております。
(注3)発行日の翌日から2015年8月31日までは年0.26%、2015年8月31日の翌日以降は、各利息期間の開始直前の各利払日の2銀行営業日前の6ヶ月TIBORを使用した変動利率であります。
(注4)発行日の翌日から2015年12月31日までは年0.26%、2015年12月31日の翌日以降は、各利息期間の開始直前の各利払日の2銀行営業日前の6ヶ月TIBORを使用した変動利率であります。
(3)担保資産及び担保付債務
社債及び借入金の担保に供している資産は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
建物及び構築物	1,824	1,733
土地	2,538	2,538
合計	4,362	4,271

対応する債務は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
短期借入金	162	9,806
社債(注1)	32,304	26,790
長期借入金(注1)	23,759	31,812
合計	56,225	68,407

(注1)1年以内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(注2)債務の担保に供している資産は上記のほか、連結上消去されている子会社株式及び長期貸付金があります。