短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

(2)担保付債務は、次の通りであります。

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
短期借入金	140	百万円	60	百万円
1年内返済予定の長期借入金	8,552		9,153

(注)上記関係会社株式の一部は、上記債務の他、関係会社の社債(1年内償還予定の社債を含む)の担保に供されております。

2023/06/28 15:13

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

① 流動負債

			(単位:百万円)
償却原価で測定する金融負債
短期借入金	2,192	2,230	0.18	-
1年以内償還予定の社債	12,120	9,794	0.81	-

(注)平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
② 非流動負債

2023/06/28 15:13

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	33	△14,742		38
長期借入れによる収入	33	39,371		23,900

2023/06/28 15:13