有価証券報告書-第18期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,505,003 | 2,083,068 |
売掛金 | 2,532,713 | 3,619,741 |
たな卸資産 | 5,500,066 | 7,285,693 |
未収入金 | 546,343 | 461,697 |
未収消費税等 | - | 30,185 |
繰延税金資産 | 187,023 | 192,112 |
その他 | 433,785 | 559,637 |
貸倒引当金 | -26,564 | -46,520 |
流動資産合計 | 11,678,371 | 14,185,616 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 3,808,833 | 5,479,496 |
減価償却累計額 | -1,031,841 | -1,361,012 |
建物及び構築物(純額) | 2,776,991 | 4,118,484 |
工具 | 1,754,765 | 1,848,260 |
減価償却累計額 | -1,280,783 | -1,356,991 |
工具 | 473,981 | 491,269 |
機械装置及び運搬具 | ||
土地 | 263,011 | 263,011 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | 221,452 | 68,667 |
その他 | 1,910 | 1,910 |
減価償却累計額 | -1,719 | -1,780 |
その他(純額) | 190 | 129 |
有形固定資産合計 | 3,735,627 | 4,941,561 |
無形固定資産 | ||
のれん | 690,338 | 406,648 |
その他 | 352,189 | 301,364 |
無形固定資産合計 | 1,042,528 | 708,013 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 281,176 | 283,093 |
繰延税金資産 | 140,404 | 169,627 |
差入保証金 | 1,439,986 | 1,466,773 |
敷金 | 1,233,840 | 1,272,342 |
その他 | 176,995 | 211,155 |
投資その他の資産合計 | 3,272,403 | 3,402,993 |
固定資産合計 | 8,050,559 | 9,052,567 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 19,728,930 | 23,238,183 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,420,785 | 3,506,108 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,004,253 | 1,518,264 |
未払金 | 1,087,926 | 1,084,150 |
短期借入金 | 700,000 | 2,100,000 |
未払法人税等 | 442,938 | 129,439 |
賞与引当金 | 118,246 | 156,108 |
商品保証引当金 | 54,555 | 70,854 |
その他 | 620,184 | 660,221 |
流動負債合計 | 6,448,890 | 9,225,147 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,759,494 | 3,809,574 |
長期未払金 | 121,954 | 121,954 |
退職給付引当金 | 5,701 | 5,706 |
役員退職慰労引当金 | 24,117 | 28,284 |
長期預り保証金 | 647,349 | 142,190 |
資産除去債務 | 188,288 | 341,417 |
固定負債合計 | 3,746,905 | 4,449,126 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 10,195,795 | 13,674,274 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,601,196 | 1,601,196 |
資本剰余金 | 1,868,598 | 1,868,598 |
利益剰余金 | 5,984,350 | 6,110,861 |
自己株式 | -125,595 | -151,298 |
株主資本合計 | 9,328,550 | 9,429,358 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 22,454 | 28,823 |
その他の包括利益累計額合計 | 22,454 | 28,823 |
新株予約権 | 9,987 | 13,304 |
少数株主持分 | 172,142 | 92,423 |
純資産合計 | 9,533,134 | 9,563,909 |
負債純資産合計 | 19,728,930 | 23,238,183 |
個別決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,330,027 | 824,606 |
売掛金 | 2,094,677 | 3,009,001 |
商品及び製品 | 5,168,962 | 6,265,295 |
前払費用 | 197,932 | 216,572 |
繰延税金資産 | 179,600 | 189,733 |
短期貸付金 | 230,000 | 1,200,000 |
未収入金 | 604,547 | 721,917 |
その他 | 187,402 | 250,018 |
貸倒引当金 | -18,916 | -41,229 |
流動資産合計 | 9,974,234 | 12,635,915 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 3,561,216 | 5,186,604 |
減価償却累計額 | -902,242 | -1,207,704 |
建物(純額) | 2,658,974 | 3,978,899 |
構築物 | 202,110 | 216,641 |
減価償却累計額 | -119,216 | -134,582 |
構築物(純額) | 82,894 | 82,058 |
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | 1,910 | 1,910 |
減価償却累計額 | -1,719 | -1,780 |
車両運搬具(純額) | 190 | 129 |
工具 | 1,475,175 | 1,588,576 |
減価償却累計額 | -1,048,398 | -1,146,677 |
工具 | 426,776 | 441,899 |
土地 | 263,011 | 263,011 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | 201,012 | 43,451 |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 3,632,858 | 4,809,448 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 16,324 | 16,324 |
のれん | 66,307 | 43,165 |
借地権 | - | 1,417 |
ソフトウエア | 196,588 | 192,965 |
無形固定資産合計 | 279,220 | 253,872 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 203,889 | 206,171 |
関係会社株式 | 294,773 | 276,488 |
関係会社長期貸付金 | 220,000 | 140,000 |
長期前払費用 | 41,578 | 76,271 |
繰延税金資産 | 129,554 | 151,193 |
差入保証金 | 1,439,986 | 1,448,199 |
敷金 | 1,204,763 | 1,221,996 |
その他 | 126,573 | 128,322 |
投資その他の資産合計 | 3,661,119 | 3,648,643 |
固定資産合計 | 7,573,198 | 8,711,965 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 17,547,432 | 21,347,880 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,168,194 | 2,982,872 |
1年内返済予定の長期借入金 | 956,181 | 1,470,192 |
短期借入金 | 700,000 | 2,100,000 |
未払金 | 1,151,409 | 1,441,287 |
未払費用 | 222,973 | 287,385 |
未払法人税等 | 392,605 | 111,390 |
未払消費税等 | 107,151 | 13,718 |
前受金 | 150,473 | 138,340 |
預り金 | 46,158 | 75,072 |
賞与引当金 | 109,108 | 134,796 |
商品保証引当金 | 54,555 | 70,854 |
流動負債合計 | 6,058,811 | 8,825,909 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,663,710 | 3,761,862 |
長期預り保証金 | 654,549 | 196,760 |
長期未払金 | 121,954 | 121,954 |
資産除去債務 | 188,288 | 341,417 |
固定負債合計 | 3,628,502 | 4,421,994 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 9,687,314 | 13,247,903 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,601,196 | 1,601,196 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,868,598 | 1,868,598 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 1,868,598 | 1,868,598 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 4,471,476 | 4,727,352 |
利益剰余金合計 | 4,483,476 | 4,739,352 |
自己株式 | -125,595 | -151,298 |
株主資本合計 | 7,827,676 | 8,057,850 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 22,454 | 28,823 |
その他の包括利益累計額合計 | 22,454 | 28,823 |
新株予約権 | 9,987 | 13,304 |
純資産合計 | 7,860,118 | 8,099,977 |
負債純資産合計 | 17,547,432 | 21,347,880 |