有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,045,603 | 8,736,649 |
| 売掛金 | ※1 9,092,356 | ※1 6,878,704 |
| 商品 | 4,896,666 | 4,811,988 |
| 前払費用 | 245,395 | 240,187 |
| 繰延税金資産 | 626,132 | 456,275 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,480,000 | 1,080,000 |
| 未収入金 | ※2 116,094 | ※2 149,490 |
| その他 | 157,596 | 146,770 |
| 貸倒引当金 | △231,035 | △154,172 |
| 流動資産合計 | 22,428,809 | 22,345,896 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,758,250 | 3,452,347 |
| 工具、器具及び備品 | 662,098 | 516,547 |
| 土地 | 263,011 | 263,011 |
| 建設仮勘定 | 20,930 | 7,970 |
| その他 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 4,704,290 | 4,239,876 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 525,754 | 403,037 |
| その他 | 17,742 | 17,742 |
| 無形固定資産合計 | 543,496 | 420,779 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 108,087 | 901 |
| 関係会社株式 | 323,738 | 323,738 |
| 関係会社長期貸付金 | 700,000 | 700,000 |
| 長期前払費用 | 45,348 | 39,136 |
| 繰延税金資産 | 344,306 | 466,756 |
| 差入保証金 | 1,745,344 | 1,701,668 |
| 敷金 | 1,336,894 | 1,269,265 |
| その他 | 177,190 | 157,448 |
| 貸倒引当金 | △55,959 | △37,073 |
| 投資その他の資産合計 | 4,724,951 | 4,621,841 |
| 固定資産合計 | 9,972,738 | 9,282,497 |
| 資産合計 | 32,401,548 | 31,628,393 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 964,301 | 645,351 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,125,923 | 2,243,607 |
| 未払金 | ※1,※2 1,356,404 | ※1,※2 1,571,582 |
| 未払費用 | 407,132 | 396,037 |
| 未払法人税等 | 229,880 | 471,153 |
| 未払消費税等 | 81,521 | 25,079 |
| 前受金 | 403,281 | 149,532 |
| 預り金 | 50,893 | 120,954 |
| 賞与引当金 | 176,400 | 184,000 |
| 商品保証引当金 | 436,958 | 114,712 |
| その他 | 352 | - |
| 流動負債合計 | 6,233,049 | 5,922,010 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,265,320 | 4,952,163 |
| 長期預り保証金 | ※1 132,166 | ※1 129,008 |
| 長期未払金 | 86,424 | 86,424 |
| 資産除去債務 | 396,306 | 403,401 |
| 固定負債合計 | 5,880,217 | 5,570,996 |
| 負債合計 | 12,113,267 | 11,493,007 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,737,615 | 4,737,615 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,005,017 | 5,005,017 |
| 資本剰余金合計 | 5,005,017 | 5,005,017 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 10,579,791 | 11,486,296 |
| 利益剰余金合計 | 10,591,791 | 11,498,296 |
| 自己株式 | △155,990 | △1,162,402 |
| 株主資本合計 | 20,178,432 | 20,078,526 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 55,455 | 415 |
| 評価・換算差額等合計 | 55,455 | 415 |
| 新株予約権 | 54,393 | 56,444 |
| 純資産合計 | 20,288,281 | 20,135,386 |
| 負債純資産合計 | 32,401,548 | 31,628,393 |