訂正有価証券報告書-第23期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,132,049 | 6,045,603 |
| 売掛金 | 10,790,480 | 9,092,356 |
| 商品 | 4,906,850 | 4,896,666 |
| 前払費用 | 239,894 | 245,395 |
| 繰延税金資産 | 646,074 | 626,132 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 2,080,000 | ※1 1,480,000 |
| 未収入金 | ※2 188,410 | ※2 116,094 |
| その他 | ※1 248,150 | ※1 157,596 |
| 貸倒引当金 | △209,039 | △231,035 |
| 流動資産合計 | 22,022,870 | 22,428,809 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,949,550 | 3,758,250 |
| 工具、器具及び備品 | 662,983 | 662,098 |
| 土地 | 263,011 | 263,011 |
| 建設仮勘定 | 4,567 | 20,930 |
| その他 | 1,634 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 4,881,747 | 4,704,290 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 608,607 | 525,754 |
| のれん | 939 | - |
| その他 | 17,742 | 17,742 |
| 無形固定資産合計 | 627,288 | 543,496 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 98,733 | 108,087 |
| 関係会社株式 | 323,738 | 323,738 |
| 関係会社長期貸付金 | 700,000 | 700,000 |
| 長期前払費用 | 51,561 | 45,348 |
| 繰延税金資産 | 288,527 | 344,306 |
| 差入保証金 | 1,803,282 | 1,745,344 |
| 敷金 | 1,252,660 | 1,336,894 |
| その他 | 123,283 | 177,190 |
| 貸倒引当金 | △45,784 | △55,959 |
| 投資その他の資産合計 | 4,596,002 | 4,724,951 |
| 固定資産合計 | 10,105,038 | 9,972,738 |
| 資産合計 | 32,127,908 | 32,401,548 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 975,822 | 964,301 |
| 短期借入金 | 5,200,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,044,915 | 2,125,923 |
| 未払金 | ※2 1,529,545 | ※2 1,356,404 |
| 未払費用 | 346,978 | 407,132 |
| 未払法人税等 | 1,002,550 | 229,880 |
| 未払消費税等 | 339,910 | 81,521 |
| 前受金 | 576,039 | 403,281 |
| 預り金 | 49,986 | 50,893 |
| 賞与引当金 | 169,000 | 176,400 |
| 商品保証引当金 | 421,013 | 436,958 |
| その他 | 847 | 352 |
| 流動負債合計 | 11,656,609 | 6,233,049 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 751,882 | 5,265,320 |
| 長期預り保証金 | ※1 138,125 | ※1 132,166 |
| 長期未払金 | 93,842 | 86,424 |
| 資産除去債務 | 411,782 | 396,306 |
| 固定負債合計 | 1,395,632 | 5,880,217 |
| 負債合計 | 13,052,241 | 12,113,267 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,737,615 | 4,737,615 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,005,017 | 5,005,017 |
| 資本剰余金合計 | 5,005,017 | 5,005,017 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 9,388,775 | 10,579,791 |
| 利益剰余金合計 | 9,400,775 | 10,591,791 |
| 自己株式 | △150,696 | △155,990 |
| 株主資本合計 | 18,992,711 | 20,178,432 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 48,961 | 55,455 |
| 評価・換算差額等合計 | 48,961 | 55,455 |
| 新株予約権 | 33,994 | 54,393 |
| 純資産合計 | 19,075,667 | 20,288,281 |
| 負債純資産合計 | 32,127,908 | 32,401,548 |