訂正有価証券報告書-第23期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,754,092 | 7,726,073 |
| 売掛金 | 13,249,332 | 11,202,002 |
| たな卸資産 | ※1 6,128,027 | ※1 6,103,753 |
| 未収入金 | ※2 209,637 | ※2 145,406 |
| 繰延税金資産 | 729,878 | 743,551 |
| その他 | 550,329 | 470,228 |
| 貸倒引当金 | △239,731 | △267,997 |
| 流動資産合計 | 25,381,565 | 26,123,019 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,801,502 | 6,947,572 |
| 減価償却累計額 | △2,789,036 | △3,122,585 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,012,465 | 3,824,987 |
| 工具、器具及び備品 | 2,439,256 | 2,587,324 |
| 減価償却累計額 | △1,683,229 | △1,841,376 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 756,026 | 745,947 |
| 土地 | 263,011 | 263,011 |
| 建設仮勘定 | 8,548 | 23,204 |
| その他 | 4,629 | 3,934 |
| 減価償却累計額 | △2,853 | △3,864 |
| その他(純額) | 1,775 | 70 |
| 有形固定資産合計 | 5,041,828 | 4,857,220 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,035 | - |
| その他 | 803,022 | 734,355 |
| 無形固定資産合計 | 804,057 | 734,355 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 194,574 | ※3 214,254 |
| 繰延税金資産 | 307,040 | 370,218 |
| 差入保証金 | 1,810,575 | 1,750,033 |
| 敷金 | 1,323,031 | 1,403,690 |
| その他 | 200,817 | 247,995 |
| 貸倒引当金 | △59,307 | △71,768 |
| 投資その他の資産合計 | 3,776,732 | 3,914,424 |
| 固定資産合計 | 9,622,618 | 9,506,000 |
| 資産合計 | 35,004,183 | 35,629,020 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,245,674 | 1,230,744 |
| 短期借入金 | 5,200,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,044,915 | 2,125,923 |
| 未払金 | ※2 1,342,463 | ※2 1,133,429 |
| 未払法人税等 | 1,202,185 | 391,771 |
| 賞与引当金 | 202,300 | 212,500 |
| 商品保証引当金 | 530,244 | 560,406 |
| その他 | 1,555,011 | 1,131,548 |
| 流動負債合計 | 12,322,793 | 6,786,321 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 751,882 | 5,265,320 |
| 長期未払金 | 99,152 | 91,733 |
| 資産除去債務 | 411,782 | 396,306 |
| 長期預り保証金 | 84,380 | 77,596 |
| 固定負債合計 | 1,347,196 | 5,830,956 |
| 負債合計 | 13,669,990 | 12,617,278 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,737,615 | 4,737,615 |
| 資本剰余金 | 5,005,017 | 5,005,017 |
| 利益剰余金 | 11,659,300 | 13,315,251 |
| 自己株式 | △150,696 | △155,990 |
| 株主資本合計 | 21,251,237 | 22,901,893 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 48,961 | 55,455 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,961 | 55,455 |
| 新株予約権 | 33,994 | 54,393 |
| 純資産合計 | 21,334,192 | 23,011,741 |
| 負債純資産合計 | 35,004,183 | 35,629,020 |