有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,322,431 | 2,929,855 |
| 減価償却費 | 943,948 | 919,614 |
| のれん償却額 | 1,035 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40,725 | △111,797 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,200 | 8,800 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △120,292 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 30,162 | △411,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,483 | △5,096 |
| 支払利息 | 29,946 | 32,544 |
| 支払手数料 | 22,000 | 13,399 |
| 為替差損益(△は益) | 46 | 137 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △10,325 | △6,494 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 133 |
| 固定資産除却損 | 40,123 | 12,724 |
| 減損損失 | 73,369 | 243,481 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,034,868 | 2,687,782 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,273 | △21,815 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 64,230 | △18,889 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,354 | △282,383 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,388 | 136,511 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 83,164 | △8,065 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △447,178 | △286,666 |
| その他 | 81,142 | 10,342 |
| 小計 | 6,319,938 | 5,722,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,577 | 3,180 |
| 利息の支払額 | △32,187 | △32,154 |
| 法人税等の支払額 | △1,997,470 | △647,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,292,858 | 5,045,352 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △830,815 | △450,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △178,923 | △68,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 157,116 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △219,405 | △38,065 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157,557 | 123,738 |
| 預り保証金の返還による支出 | △25,983 | △10,158 |
| 預り保証金の受入による収入 | 19,200 | 7,000 |
| その他 | △12,474 | △18,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,090,843 | △297,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,999,803 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,405,357 | △2,195,473 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,400 | - |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △5,294 | △6,445 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △999,966 |
| 配当金の支払額 | △612,538 | △660,931 |
| 銀行手数料の支払額 | △22,000 | △13,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △229,986 | △1,876,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △46 | △137 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,971,981 | 2,871,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,754,092 | 7,726,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,726,073 | ※ 10,597,844 |
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