訂正有価証券報告書-第22期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,128,605 | 4,230,688 |
| 減価償却費 | 781,004 | 897,626 |
| のれん償却額 | 5,124 | 4,139 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64,812 | 128,970 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,131 | 7,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,901 | △19,826 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △156,912 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 147,451 | 222,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,000 | △4,779 |
| 支払利息 | 58,122 | 51,747 |
| 為替差損益(△は益) | △1,526 | 607 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,751 | △6,957 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 3,749 | 1,281 |
| 固定資産除却損 | 26,096 | 15,976 |
| 減損損失 | - | 28,379 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,903,952 | △3,640,688 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △772,789 | 420,105 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 55,707 | 102,117 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,816,203 | △449,404 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △172,782 | 160,175 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △31,935 | △42,963 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 246,569 | 31,202 |
| その他 | 27,904 | 71,636 |
| 小計 | △1,119,759 | 2,053,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,835 | 2,722 |
| 利息の支払額 | △57,895 | △50,993 |
| 法人税等の支払額 | △1,337,921 | △1,488,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,512,741 | 516,877 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △797,684 | △604,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △260,480 | △291,704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 159,912 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △445,709 | △332,307 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110,082 | 127,362 |
| 預り保証金の返還による支出 | △39,873 | △9,618 |
| その他 | △2,750 | △19,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,436,165 | △970,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,840,000 | 53,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,220,000 | △52,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,727,399 | △1,447,464 |
| 株式の発行による収入 | - | 3,983,762 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △1,129 | 1,730 |
| 配当金の支払額 | △253,549 | △380,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,922 | 2,837,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,526 | △607 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,309,457 | 2,383,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,679,944 | 2,370,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,370,487 | ※ 4,754,092 |
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