四半期報告書-第39期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

※1.当座貸越契約
当社は、安定的かつ効率的な資金調達を行うため取引金融機関12行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2020年12月31日)
当座貸越極度額の総額	3,600,000千円	2,616,000千円
借入実行残高	1,850,000千円	2,616,000千円
差引未実行残高	1,750,000千円	-千円

※2.コミットメントライン契約
当社は、資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関4行とコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2020年12月31日)
コミットメント極度額	-千円	7,300,000千円
借入実行額	-千円	1,100,000千円
差引未実行残高	-千円	6,200,000千円