有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)

※2 当座貸越契約
当社は、安定的かつ効率的な資金調達を行うため、取引銀行10行(前事業年度は9行)と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額の総額	2,400,000千円	2,500,000千円
借入実行残高	2,175,000千円	1,000,000千円
差引未実行残高	225,000千円	1,500,000千円

※3 コミットメントライン契約
当社は、資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関4行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、うち3行は2023年4月28日、残り1行は同年6月22日をもって契約満了により当該契約を終了しております。
この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
コミットメント極度額	3,900,000千円	-千円
借入実行残高	1,320,000千円	-千円
差引未実行残高	2,580,000千円	-千円