四半期報告書-第42期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

※1.当座貸越契約
当社は、安定的かつ効率的な資金調達を行うため取引金融機関9行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2023年6月30日)
当座貸越極度額の総額	2,400,000千円	2,400,000千円
借入実行残高	2,175,000千円	1,000,000千円
差引未実行残高	225,000千円	1,400,000千円

※2.コミットメントライン契約
当社は、資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関4行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、うち3行は2023年4月28日、残り1行は同年6月22日をもって契約満了により当該契約を終了しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2023年6月30日)
コミットメント極度額	3,900,000千円	-千円
借入実行額	1,320,000千円	-千円
差引未実行残高	2,580,000千円	-千円