グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,782 | -340,859 |
| 減価償却費 | 229,701 | 221,271 |
| 減損損失 | 35,188 | 392,456 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,553 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 518 | 38,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,072 | -972 |
| 支払利息 | 13,347 | 9,208 |
| 受取補償金 | － | -9,763 |
| 為替差損益（△は益） | 15,896 | 2,059 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -466 | -27,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,425 | 7,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,031 | 3,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,377 | -38,517 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,960 | -44,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,863 | 25,070 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -21,926 | -40,091 |
| その他 | -34,590 | 3,157 |
| 小計 | 276,380 | 206,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 972 |
| 利息の支払額 | -13,591 | -8,851 |
| 補償金の受取額 | － | 18,200 |
| 法人税等の支払額 | -18,412 | -7,335 |
| 法人税等の還付額 | 8,633 | 2,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,082 | 212,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,242 | -104,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,346 | -264 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -36,365 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,834 | -16,269 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 70,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,738 | -51,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | 770,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,080,655 | -879,072 |
| リース債務の返済による支出 | -4,632 | -4,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,132 | 257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,231 | -113,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,597 | -468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,485 | 46,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,232 | 319,143 |
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