訂正有価証券報告書-第47期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 251,309 | 310,966 | |||||||||
| 売掛金 | 323,771 | 351,124 | |||||||||
| 商品及び製品 | 15,637 | 18,679 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 160,875 | 149,542 | |||||||||
| 前渡金 | - | 206 | |||||||||
| 前払費用 | 124,606 | 125,801 | |||||||||
| その他 | 18,093 | 11,860 | |||||||||
| 流動資産合計 | 894,293 | 968,182 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 1,152,146 | ※1 1,046,758 | |||||||||
| 構築物 | 7,090 | 6,438 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 217 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 126,712 | 89,912 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,912,490 | ※1 1,912,490 | |||||||||
| リース資産 | 5,734 | 11,544 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 981 | 555 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,205,156 | 3,067,917 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,525 | 1,841 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,525 | 1,841 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 15,888 | 16,879 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,118,111 | 2,118,111 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 8 | 32,544 | |||||||||
| 長期前払費用 | 7,501 | 8,031 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 660 | 53,335 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,355,350 | 1,301,620 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,497,519 | 3,530,523 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,706,201 | 6,600,282 | |||||||||
| 資産合計 | 7,600,495 | 7,568,465 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 364,126 | 366,070 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 614,096 | ※1 377,668 | |||||||||
| リース債務 | 3,590 | 3,933 | |||||||||
| 未払金 | 156,532 | 116,660 | |||||||||
| 未払費用 | 342,768 | 342,275 | |||||||||
| 未払法人税等 | 41,514 | 81,311 | |||||||||
| 未払消費税等 | 61,488 | 85,578 | |||||||||
| 前受金 | 13,524 | 17,438 | |||||||||
| 預り金 | 34,825 | 33,394 | |||||||||
| 前受収益 | 71,865 | 27,106 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 518 | 38,759 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 167,421 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,704,850 | 1,657,616 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 613,623 | ※1 742,933 | |||||||||
| リース債務 | 3,389 | 8,746 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 39,972 | 40,586 | |||||||||
| 資産除去債務 | 545,969 | 644,203 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,202,954 | 1,436,469 | |||||||||
| 負債合計 | 2,907,804 | 3,094,085 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,485,443 | 1,485,613 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,140,443 | 2,140,613 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,140,443 | 2,140,613 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 8,614 | 8,614 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 1,036,232 | 815,124 | |||||||||
| 別途積立金 | 3,500,100 | 3,500,100 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,463,867 | △2,684,975 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,044,846 | 823,738 | |||||||||
| 自己株式 | △320 | △320 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,670,413 | 4,449,643 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,931 | 4,596 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,931 | 4,596 | |||||||||
| 新株予約権 | 18,346 | 20,139 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,692,690 | 4,474,379 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,600,495 | 7,568,465 | |||||||||
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