訂正有価証券報告書-第46期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 515,751 | 251,309 | |||||||||
| 売掛金 | 319,299 | 323,771 | |||||||||
| 商品及び製品 | 20,433 | 15,637 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 168,067 | 160,875 | |||||||||
| 前払費用 | 124,366 | 124,606 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 35,057 | 25,434 | |||||||||
| その他 | 8,456 | 18,093 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,191,431 | 919,727 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 1,120,697 | ※1 1,152,146 | |||||||||
| 構築物 | 3,542 | 7,090 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 113,034 | 126,712 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,912,340 | ※1 1,912,490 | |||||||||
| リース資産 | 8,565 | 5,734 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 981 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,158,183 | 3,205,156 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,426 | 3,525 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,426 | 3,525 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 21,533 | 15,888 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,368,621 | 2,118,111 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 621,067 | 8 | |||||||||
| 長期前払費用 | 9,348 | 7,501 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,313,970 | 1,355,350 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,334,541 | 3,496,859 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,497,151 | 6,705,541 | |||||||||
| 資産合計 | 7,688,583 | 7,625,269 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 387,733 | 364,126 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 225,486 | ※1 614,096 | |||||||||
| リース債務 | 4,632 | 3,590 | |||||||||
| 未払金 | 119,620 | 156,532 | |||||||||
| 未払費用 | 353,343 | 342,768 | |||||||||
| 未払法人税等 | 48,494 | 41,514 | |||||||||
| 未払消費税等 | 70,950 | 61,488 | |||||||||
| 前受金 | 15,248 | 13,524 | |||||||||
| 預り金 | 40,528 | 34,825 | |||||||||
| 前受収益 | 67,905 | 71,865 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 518 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,333,942 | 1,704,850 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 1,086,338 | ※1 613,623 | |||||||||
| リース債務 | 6,979 | 3,389 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 39,061 | 39,972 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 43,452 | 24,773 | |||||||||
| 資産除去債務 | 574,532 | 545,969 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,750,364 | 1,227,727 | |||||||||
| 負債合計 | 3,084,306 | 2,932,578 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,478,831 | 1,485,443 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,133,831 | 2,140,443 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,133,831 | 2,140,443 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 8,614 | 8,614 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 952,182 | 1,036,232 | |||||||||
| 別途積立金 | 3,500,100 | 3,500,100 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,547,917 | △2,463,867 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 960,796 | 1,044,846 | |||||||||
| 自己株式 | △244 | △320 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,573,213 | 4,670,413 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,878 | 3,931 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 7,878 | 3,931 | |||||||||
| 新株予約権 | 23,184 | 18,346 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,604,276 | 4,692,690 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,688,583 | 7,625,269 | |||||||||
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