訂正有価証券報告書-第45期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 574,639 | 515,751 | |||||||||
| 売掛金 | 386,377 | 319,299 | |||||||||
| 商品及び製品 | 15,295 | 20,433 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 162,657 | 168,067 | |||||||||
| 前払費用 | 113,942 | 124,366 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 31,584 | 35,057 | |||||||||
| その他 | 22,460 | 8,456 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,306,957 | 1,191,431 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 1,304,058 | ※1 1,120,697 | |||||||||
| 構築物 | 11,783 | 3,542 | |||||||||
| 車両運搬具 | 4 | 2 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 116,709 | 113,034 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,912,340 | ※1 1,912,340 | |||||||||
| リース資産 | 11,397 | 8,565 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 426 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,356,721 | 3,158,183 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 7,478 | 4,426 | |||||||||
| 電話加入権 | 483 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,962 | 4,426 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 19,666 | 21,533 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,368,621 | 1,368,621 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 624,125 | 621,067 | |||||||||
| 長期前払費用 | 13,278 | 9,348 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,332,725 | 1,313,970 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,358,417 | 3,334,541 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,723,101 | 6,497,151 | |||||||||
| 資産合計 | 8,030,058 | 7,688,583 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 369,388 | 387,733 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 245,684 | ※1 225,486 | |||||||||
| リース債務 | 4,632 | 4,632 | |||||||||
| 未払金 | 182,135 | 119,620 | |||||||||
| 未払費用 | 347,798 | 353,343 | |||||||||
| 未払法人税等 | 63,434 | 48,494 | |||||||||
| 未払消費税等 | 65,998 | 70,950 | |||||||||
| 前受金 | 16,599 | 15,248 | |||||||||
| 預り金 | 38,816 | 40,528 | |||||||||
| 前受収益 | 83,174 | 67,905 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 4,696 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 17,820 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,440,178 | 1,333,942 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 670,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 579,600 | ※1 1,086,338 | |||||||||
| リース債務 | 11,612 | 6,979 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 32,883 | 39,061 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 36,473 | 43,452 | |||||||||
| 資産除去債務 | 567,595 | 574,532 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,898,165 | 1,750,364 | |||||||||
| 負債合計 | 3,338,344 | 3,084,306 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,474,256 | 1,478,831 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,129,256 | 2,133,831 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,129,256 | 2,133,831 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 8,614 | 8,614 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 1,056,497 | 952,182 | |||||||||
| 別途積立金 | 3,500,100 | 3,500,100 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,443,602 | △2,547,917 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,065,111 | 960,796 | |||||||||
| 自己株式 | △218 | △244 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,668,406 | 4,573,213 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,636 | 7,878 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 6,636 | 7,878 | |||||||||
| 新株予約権 | 16,670 | 23,184 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,691,714 | 4,604,276 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,030,058 | 7,688,583 | |||||||||
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