財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出85百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入105百万円等より、2百万円の収入(前年同四半期は137百万円の支出)となりました。
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出133百万円、長期借入金の返済による支出58百万円、配当金の支払99百万円により、291百万円の支出(前年同四半期比31百万円の支出増)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より426百万円増加し6,301百万円となりました。

2014/11/13 9:10