有価証券報告書-第60期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,611,446 | 808,246 |
減価償却費 | 945,051 | 1,039,459 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,946 | -13,944 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,046 | -229,259 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | -26,589 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,494 | 594 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,605 | -67,223 |
受取利息及び受取配当金 | -11,269 | -13,536 |
支払利息 | 13,175 | 17,635 |
売上債権の増減額(△は増加) | 473,772 | 5,928,108 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -181,637 | -203,562 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,607,972 | -5,796,557 |
その他 | 37,066 | -42,916 |
小計 | 2,269,632 | 1,400,456 |
利息及び配当金の受取額 | 11,269 | 13,536 |
利息の支払額 | -12,431 | -17,882 |
法人税等の支払額 | -1,088,532 | -1,039,099 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,938 | 357,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -963,140 | -1,272,020 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,906 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -94,030 | -112,789 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,924 | -1,827 |
その他の支出 | -13,135 | -43,778 |
その他の収入 | 6,563 | 9,132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,759 | -1,421,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 161,796 | 2,204,404 |
短期借入金の返済による支出 | -72,113 | -229,655 |
長期借入金の返済による支出 | -227 | -502,761 |
配当金の支払額 | -667,632 | -615,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -578,177 | 856,723 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | -27,052 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -450,879 | -234,602 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,790,694 | 3,339,814 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,339,814 | 3,105,211 |