有価証券報告書-第61期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 808,246 | -78,808 |
| 減価償却費 | 1,039,459 | 719,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,944 | 4,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -229,259 | -79,353 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,589 | -11,286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 594 | 8,203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,223 | 14,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,536 | -10,932 |
| 支払利息 | 17,635 | 23,944 |
| 固定資産除却損 | － | 9,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,928,108 | -976,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,562 | 448,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,796,557 | 1,344,330 |
| その他 | -42,916 | 192,459 |
| 小計 | 1,400,456 | 1,608,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,536 | 10,932 |
| 利息の支払額 | -17,882 | -25,444 |
| 法人税等の支払額 | -1,039,099 | -153,313 |
| 法人税等の還付額 | － | 137,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,009 | 1,577,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272,020 | -103,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,789 | -22,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,827 | -1,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,923 |
| その他の支出 | -43,778 | -5,638 |
| その他の収入 | 9,132 | 20,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,421,282 | -96,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,204,404 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -229,655 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,761 | － |
| 配当金の支払額 | -615,264 | -142,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 856,723 | -1,142,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,052 | -27,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,602 | 311,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,339,814 | 3,105,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,105,211 | 3,416,463 |