有価証券報告書-第62期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -78,808 | 2,165,686 |
| 減価償却費 | 719,210 | 555,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,058 | -9,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,353 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,286 | 41,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,203 | 7,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,780 | -82,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,932 | -11,064 |
| 支払利息 | 23,944 | 4,417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,565 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,623 |
| 固定資産除却損 | 9,973 | 6,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -976,360 | -428,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 448,322 | -176,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,344,330 | 525,262 |
| その他 | 192,459 | 234,309 |
| 小計 | 1,608,540 | 2,913,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,932 | 11,064 |
| 利息の支払額 | -25,444 | -4,455 |
| 法人税等の支払額 | -153,313 | -41,937 |
| 法人税等の還付額 | 137,160 | 83,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,875 | 2,960,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,118 | -89,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,356 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,576 | -54,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,536 | -1,159 |
| その他の支出 | -5,638 | -47,897 |
| その他の収入 | 20,751 | 40,541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,923 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,840 | -151,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,543,463 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -142,293 | -64,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,293 | -1,608,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,490 | -23,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,251 | 1,177,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,105,211 | 3,416,463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,416,463 | 4,594,315 |