有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,165,686 | 1,406,447 |
減価償却費 | 555,072 | 497,753 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,249 | -1,205 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,875 | -11,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,492 | -30,056 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -82,027 | - |
受取利息及び受取配当金 | -11,064 | -12,784 |
支払利息 | 4,417 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 51,565 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,623 | - |
固定資産除却損 | 6,090 | 17,601 |
売上債権の増減額(△は増加) | -428,783 | 171,732 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -176,177 | 392,694 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 525,262 | -282,127 |
その他 | 234,309 | -314,531 |
小計 | 2,913,094 | 1,834,525 |
利息及び配当金の受取額 | 11,064 | 12,784 |
利息の支払額 | -4,455 | -622 |
法人税等の支払額 | -41,937 | -1,184,993 |
法人税等の還付額 | 83,209 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,960,975 | 661,695 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -89,014 | -54,721 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,026 |
無形固定資産の取得による支出 | -54,033 | -101,280 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,159 | -1,201 |
その他の支出 | -47,897 | -7,439 |
その他の収入 | 40,541 | 38,695 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,564 | -124,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -1,543,463 | - |
自己株式の取得による支出 | -43 | -61 |
配当金の支払額 | -64,698 | -500,901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,205 | -500,963 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,353 | 2,601 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,177,851 | 38,413 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,416,463 | 4,594,315 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 19,521 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,594,315 | 4,652,250 |