#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 商品別仕入実績

(注)1 上記金額には消費税等は含まれておりません。
2 セグメント間の内部取引高を含めて表示しております。
3 蔦屋書店事業の「その他」は、図書カード他であります。
(3) 財政状態の分析
総資産につきましては、前年度比1,345百万円減少し、20,182百万円となりました。これは主に、以下の増減によるものです。
増加:現金及び預金967百万円、その他145百万円
減少:商品1,015百万円、未収入金421百万円、リース資産360百万円、敷金及び保証金303百万円
工具、器具及び備品147百万円、その他100百万円
負債につきましては、前年度比1,719百万円減少し、16,535百万円となりました。これは主に以下の増減によるものです。
増加:買掛金628百万円、未払金122百万円
減少:短期借入金1,700百万円、リース債務502百万円、(1年内返済予定を含む)長期借入金312百万円
純資産につきましては、3,646百万円(前年度比373百万円増加)となりました。
(4) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ967百万円増加し、2,212百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりです。
当連結会計年度においては、期末最終日が金融機関休業日に当たるため、一部の支払が次年度へ繰り越されております。キャッシュ・フローについても期末の金融機関休業日の影響を受けており、その額は営業活動によるキャッシュ・フローにおいて484百万円、財務活動によるキャッシュ・フローにおいては56百万円の資金増加要因となっています。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金は、前年度比2,736百万円増加し、3,359百万円の獲得となりました。これは主に、たな卸資産の増減額が792百万円、災害損失が181百万円、それぞれ減少した一方で、前連結会計年度に比べて仕入債務の増減額が1,054百万円、補償金の受取額が305百万円、受取補償金が299百万円、税金等調整前当期純利益が254百万円、それぞれ増加したことによります。2021/01/18 13:54