１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

区分	当期首残高	当期末残高	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,500,000	4,500,000	1.0	―
1年以内に返済予定の長期借入金	644,676	587,887	1.0	―
1年以内に返済予定のリース債務	335,237	355,547	1.8	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 その他有利子負債「設備未払金」は、連結貸借対照表の流動負債の「その他」に含めて表示しております。

2025/01/30 15:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年10月31日)	当連結会計年度(2024年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金	150,000千円	100,000千円
長期借入金	500,000千円	400,000千円

2025/01/30 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

増加:買掛金542百万円
減少:預り金330百万円、1年内返済予定の長期借入金56百万円、長期借入金587百万円、リース債務191百万円
当事業年度末における純資産につきましては、前年度末に比べて892百万円減少し、1,617百万円となりました。これは主に以下の増減によるものであります。

2025/01/30 15:30