#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 商品別仕入実績

(注)1 セグメント間の内部取引高を含めて表示しております。
2 蔦屋書店事業の「その他」は、図書カード他であります。
(3) 財政状態の分析
当事業年度末における総資産につきましては、前年度末に比べて1,456百万円減少し、15,780百万円となりました。これは主に、以下の増減によるものであります。
増加:売掛金52百万円
減少:現金及び預金581百万円、商品348百万円、建物及び構築物157百万円、リース資産57百万円、投資有価証券36百万円、敷金及び保証金183百万円
当事業年度末における負債につきましては、前年度末に比べて564百万円減少し、14,162百万円となりました。これは主に以下の増減によるものであります。
増加:買掛金542百万円
減少:預り金330百万円、1年内返済予定の長期借入金56百万円、長期借入金587百万円、リース債務191百万円
当事業年度末における純資産につきましては、前年度末に比べて892百万円減少し、1,617百万円となりました。これは主に以下の増減によるものであります。
増加:資本剰余金2,069百万円
減少:資本金2,242百万円、利益剰余金717百万円
(4) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ581百万円減少し、978百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金は、前年度比1,000百万円増加し、795百万円の獲得となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が664百万円減少した一方、仕入債務の増減額が、520百万円増加したことによります。2025/01/30 15:30