利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、8億41百万円(前年同期比43.5%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億6百万円、減価償却費2億67百万円、その他の負債の増加額2億39百万円、仕入債務の増加額78百万円等に対し、法人税等の支払額2億1百万円、売上債権の増加額1億26百万円、賞与引当金の減少額46百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億68百万円(前年同期比70.5%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億57百万円、建設協力金の支払による支出3億19百万円等に対し、定期預金の払戻による収入4億86百万円等によるものであります。

2015/05/14 9:55