営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、8億41百万円(前年同期比43.5%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億6百万円、減価償却費2億67百万円、その他の負債の増加額2億39百万円、仕入債務の増加額78百万円等に対し、法人税等の支払額2億1百万円、売上債権の増加額1億26百万円、賞与引当金の減少額46百万円等によるものであります。

2015/05/14 9:55