財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、545百万円の支出となりました。主な増加要因は、敷金の回収による収入(82百万円)であります。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出(214百万円)、無形固定資産の取得による支出(152百万円)、事業譲受による支出(93百万円)、敷金の差入による支出(132百万円)であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,123百万円の支出となりました。増加要因は、ストックオプションの行使による収入(30百万円)であります。減少要因は、短期借入金の返済による支出(100百万円)、長期借入金の返済による支出(325百万円)、自己株式の取得による支出(402百万円)、前事業年度決算に係る期末配当金及び当事業年度の中間配当金の支払い(327百万円)であります。

2014/03/27 11:56