利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果増加した資金は、2,004百万円(前年同期は1,013百万円の資金の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上3,220百万円、仕入債務の増加による収入2,845百万円等による増加要因があった一方で、売上債権の増加による支出1,430百万円、たな卸資産の増加による支出1,861百万円、法人税等の支払額1,029百万円等の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、536百万円(前年同期は459百万円の資金の減少)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出132百万円、有形固定資産の取得による支出261百万円、貸付による支出103百万円等の減少要因があったことによるものであります。

2018/03/28 11:49